AI基金民生加银核心资产股票A（012214）披露2026年三季报，第三季度基金利润671.81万元，加权平均基金份额本期利润0.0753元。报告期内，基金净值增长率为10.21%，截至三季度末，基金规模为7234.96万元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为0.811元。基金经理是刘浩，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，民生加银优选股票近一年复权单位净值增长率最高，达9.82%；民生加银核心资产股票A最低，为3.98%。
基金管理人在三季报中表示，目前我们的持仓结构主要是全球定价资源（石油、煤炭、铜、金）、跨境银行和全球公用、各行业龙头（家电、互联网、集运）、垄断央国企（运营商）、深度价值个股（比如汽零、机械、石化链等）。 我们关注的公司一般具有以下特点：格局稳定、护城河清晰、现金流和股东回报较好、行业生意周期向上，最后需要确保估值上具有安全边际。尽管我们对中国资产持续向上充满信心，但是也意识到外部环境更加复杂多变，需要时刻保持对市场的敬畏之心。
截至10月28日，民生加银核心资产股票A近三个月复权单位净值增长率为0.77%，位于同类可比基金14/112；近半年复权单位净值增长率为-4.25%，位于同类可比基金21/112；近一年复权单位净值增长率为3.98%，位于同类可比基金17/108；近三年复权单位净值增长率为25.64%，位于同类可比基金24/80。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5881，位于同类可比基金31/80。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为17.46%，同类可比基金排名7/80。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为14.64%。
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据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.59%，同类平均为88.03%。2024年一季度末基金达到92.37%的最高仓位，2022年一季度末最低，为69.54%。
截至2026年三季度末证券开户流程查询入口，基金规模为7234.96万元。
截至2026年三季度末，基金十大重仓股分别是中国海洋石油、美的集团、江苏金租、中远海控、航民股份、电能实业、苏美达、太古股份公司B、富维股份、腾讯控股。
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